BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15 | US912828K338 | 20,01% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 11,21% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,601|2020-11-27 | IT0005350514 | 6,00% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 5,42% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 5,12% |
| LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,494|2019-04-16 | US912796UX50 | 4,98% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 | BE0000347568 | 4,94% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,050|2021-04-15 | IT0005330961 | 4,91% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 3,75% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,70% |
| DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15 | NL0013332430 | 3,06% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3 | ES0000101800 | 3,02% |
| CÉDULAS|COMMERZBANK AG|0,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 2,26% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,850|2049-09-01 | IT0005363111 | 1,85% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,74% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2018-11-06 | ES0513862MB6 | 1,22% |
| RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,93% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,64% |
| RENTA|GE CAPITAL EUROPEAN|5,375|2020-01-23 | XS0453908377 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo