BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 9,21% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 5,56% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 4,71% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 03.75 251 | FR0010776161 | 4,24% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 4,13% |
| BN.ICO 3.75 150713 | XS0525700778 | 3,94% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 3,30% |
| BN.CAJA MADRID 3.5 131114 | ES0414950784 | 3,26% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 3,18% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 3,05% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,01% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 2,87% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 2,82% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 2,79% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 3.50 2607 | ES0413211386 | 2,78% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 2,73% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 2,66% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 2,57% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 2,55% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970519 | 2,43% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 2,23% |
| BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 | FR0010875880 | 2,12% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,10% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,88% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,86% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 1,81% |
| BN.HELLENIC REP.4,6% 0513 -EUR | GR0124021552 | 1,71% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 1,48% |
| CED.BANKINTER 2.625 090413 | ES0413679079 | 1,45% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,00% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 1,00% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 0,97% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 0,75% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo