BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 10,38% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 6,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 5,31% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 5,18% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2015-03-13 | DE0001137412 | 5,14% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,500|2018-10-15 | XS0692728511 | 4,96% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 4,73% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,16% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,82% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,43% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 3,09% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,000|2016-02-26 | DE0001141596 | 3,06% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,65% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 2,62% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,58% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,29% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 2,12% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 2,04% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 2,03% |
| BONO|BNP PARIBAS COVERED|03,375|2017-01-12 | FR0010843375 | 1,87% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 1,82% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,76% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,375|2017-03-23 | XS0497141142 | 1,46% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 1,45% |
| DEUDA|REPUBLICA FEDERAL D|00,078|2014-09-12 | DE0001137396 | 1,33% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 1,18% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 1,14% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 1,12% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,00% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,002|2015-06-30 | IT0004938186 | 0,77% |
| BONO|C.R.H. - CAISSE DE|04,100|2015-10-25 | FR0010134379 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo