BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 7,46% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 6,92% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 6,70% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 5,84% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 5,16% |
| BN.GOB AUSTRALIANO 4.5 150420 | AU3TB0000036 | 4,93% |
| BN.REINO ESPANA 2.30 300413 | ES00000121T5 | 4,20% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 3,96% |
| BN.CAJA MADRID 3.5 131114 | ES0414950784 | 3,95% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 3,77% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,64% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 3,63% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 3,56% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 3,42% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,17% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 310114 | ES00000121H0 | 3,08% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 2,81% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 2,79% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,65% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 2,30% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,26% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 2,24% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 1,86% |
| BN.ESTADO 4.40% 310115 -EUR- | ES0000012916 | 1,53% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 1,24% |
| BN.CEAMI GUARRANTEED I 3.125 2 | ES0315944001 | 1,21% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 0,94% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 0,90% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310115 | ES0000011892 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo