BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 15,36% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 9,74% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 9,16% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 | NL0012650469 | 5,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,603|2018-10-10 | FR0124584733 | 5,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 4,72% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18 | IE00BDHDPQ37 | 3,82% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 2,97% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,90% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 2,52% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 2,50% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 2,33% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 2,33% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 1,94% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 | XS1677766047 | 1,90% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,67% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,66% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,66% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,34% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 1,21% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 1,17% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,149|2018-07-04 | ES0513862JC0 | 1,00% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo