BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 8,10% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 5.50 20081 | GR0114022479 | 5,48% |
| BN.IRISH GOVERMENT 5.90 181019 | IE00B6089D15 | 5,00% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 4,68% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 4,04% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 3,83% |
| BN.JUNTA ANDAL 4.10% 150210 | ES0000090557 | 3,81% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 3,80% |
| CED.BANCO SANTANDER 3.875 270 | ES0413900186 | 3,75% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 3,48% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,38% |
| BN.REP.DE IRLANDA 4,6% 0416 -E | IE0006857530 | 3,34% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,03% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.445 | ES0413790025 | 3,02% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 2,55% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 2,49% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 2,31% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 2,28% |
| BN.BANCO SABADELL 4.375 220512 | ES0313860233 | 2,23% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 2,17% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.75 240118 | ES0000090581 | 2,15% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 2,09% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 2,07% |
| BN.BA COVERED BOND 4.625% 0710 | XS0308762706 | 1,88% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,88% |
| BN.REP FED ALEMANA 4.75 040740 | DE0001135366 | 1,77% |
| BN.GENER CATALUNA 4.75 040618 | ES0000095929 | 1,72% |
| BN.COM BANK AUSTRALIA 5.875 29 | XS0380124791 | 1,39% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 1,32% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 1,19% |
| BN.JP MORGAN CHASE 3.75% 0709 | XS0197677015 | 1,19% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 1,15% |
| BN.ROYAL BK OF SCOT 5.25 15051 | XS0363669408 | 1,05% |
| BN.BANK OF SCOTLAND 5.625 230 | XS0365381473 | 0,84% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 3.19% 0709 | ES0314840069 | 0,77% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.30% 1013 | ES0000090433 | 0,75% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 0,60% |
| BN.TELEFONICA EUROP 7,75% 0301 | US879385AC65 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo