BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 8,31% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 7,08% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 5,49% |
| OB.ESTADO VTO.300714 4,75% SEG | ES0000012098 | 5,22% |
| BN.IRISH GOVERMENT 5.90 181019 | IE00B6089D15 | 4,66% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 3,51% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 3,49% |
| CED.BANCO SANTANDER 3.875 270 | ES0413900186 | 3,36% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 3,33% |
| BN.JUNTA ANDAL 4.10% 150210 | ES0000090557 | 3,28% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,00% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,97% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 2,92% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 2,64% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.445 | ES0413790025 | 2,60% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 2,30% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 2,17% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 2,06% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 2,00% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.75 240118 | ES0000090581 | 1,98% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 1,97% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 1,97% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,91% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,87% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 1,81% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,64% |
| BN.BA COVERED BOND 4.625% 0710 | XS0308762706 | 1,63% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,58% |
| BN.GENER CATALUNA 4.75 040618 | ES0000095929 | 1,50% |
| BN.BILBAO BIZKAIA KT 3.375 290 | ES0414100026 | 1,30% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,29% |
| CED.BANCO PASTOR 3.25 170314 | ES0413770092 | 1,29% |
| BN.COM BANK AUSTRALIA 5.875 29 | XS0380124791 | 1,21% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 1,14% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 1,03% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 1,00% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.30% 1013 | ES0000090433 | 0,67% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 0,52% |
| BN.TELEFONICA EUROP 7,75% 0301 | US879385AC65 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo