BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 240910 | ES0L01009247 | 11,97% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 6,26% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 03.75 251 | FR0010776161 | 3,77% |
| BN.REINO DE BELGICA 4.00 28031 | BE0000314238 | 3,65% |
| BN.HELLENIC REP.4,6% 0513 -EUR | GR0124021552 | 3,43% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 3,11% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 3,10% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 2,97% |
| CED.BANCO SANTANDER 3.875 270 | ES0413900186 | 2,95% |
| BN.JUNTA ANDAL 4.10% 150210 | ES0000090557 | 2,87% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 2,66% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,64% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 2,63% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 2,41% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 2,33% |
| BN.FUND ORDERED BANK 3.00 1911 | ES0302761004 | 2,28% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 250441 | FR0010773192 | 2,24% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 2,03% |
| BN.CAJA MADRID 3.625 051016 | ES0414950776 | 1,94% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 1,92% |
| CED.BANKINTER 3.25 131114 | ES0413679061 | 1,84% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 1,83% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 1,77% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 1,74% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 1,73% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 1,71% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,69% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,65% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 1,63% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,44% |
| CED.UNICAJA 3.125 061014 | ES0464872060 | 1,41% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,39% |
| BN.IRISH GOVERMENT 5.40 130325 | IE00B4TV0D44 | 1,33% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,26% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,14% |
| CED.BANCO PASTOR 3.25 170314 | ES0413770092 | 1,14% |
| BN.BARCLAYS BANK 4 071019 | XS0456178580 | 1,06% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 1,03% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 0,91% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 0,88% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.30% 1013 | ES0000090433 | 0,59% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,57% |
| BN.BBVA 3 091014 | ES0413211337 | 0,57% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 0,46% |
| BN.TELEFONICA EUROP 7,75% 0301 | US879385AC65 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo