BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15 | US912828K338 | 17,35% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 11,93% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000126Q0 | 10,12% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 9,67% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,000|2019-03-15 | US912828P956 | 7,00% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 6,30% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 5,16% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 4,63% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,520|2019-05-30 | IT0005256471 | 3,51% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 3,28% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3 | ES0000101800 | 2,70% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,083|2019-01-25 | XS1555704078 | 2,70% |
| LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|0,777|2019-03-20 | NO0010819576 | 2,42% |
| CÉDULAS|COMMERZBANK AG|0,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 1,98% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,90% |
| CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 1,89% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,53% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 1,17% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2018-11-06 | ES0513862MB6 | 1,08% |
| RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo