BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 11,08% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,625|2015-01-15 | XS0732490668 | 8,69% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 7,18% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2014-09-28 | BE0000303124 | 5,45% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 5,25% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,302|2013-03-15 | ES0L01303152 | 4,95% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 4,27% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 3,57% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,38% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 3,29% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|03,625|2013-06-17 | XS0363874081 | 3,19% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,16% |
| BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 3,03% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 2,74% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,73% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,000|2016-02-26 | DE0001141596 | 2,52% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-10-13 | DE0001141646 | 2,16% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,11% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,94% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,500|2015-02-27 | DE0001141562 | 1,90% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,77% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,69% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,62% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,500|2015-12-04 | EU000A1GKVZ9 | 1,46% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 1,37% |
| DEUDA|REPUBLICA FEDERAL D|00,078|2014-09-12 | DE0001137396 | 1,10% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2014-09-08 | XS0673716238 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 0,92% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo