BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 11,99% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 11,95% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 11,92% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 8,77% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,000|2019-03-15 | US912828P956 | 4,80% |
| BONO|EFSF|00,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 4,17% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 3,70% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 3,55% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 3,41% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 3,00% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 2,77% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,99% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,99% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,98% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,60% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 1,44% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 1,25% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,149|2018-07-04 | ES0513862JC0 | 1,20% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo