BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 9,29% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0170558877 | 7,92% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.00 0104 | IT0004707995 | 5,95% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 5,62% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 4,83% |
| BN.REINO DE BELGICA 4,25% 0914 | BE0000303124 | 4,73% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 | IT0004365554 | 4,73% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 4,68% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 4,49% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 | XS0630398534 | 3,96% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,63% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 3,50% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1510 | IT0004284334 | 3,43% |
| BN.ICO 4.5 080714 | XS0646719954 | 3,04% |
| BN.SWEDBANK HYPOTEK AB 2.75 10 | XS0603232165 | 2,91% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 2,90% |
| BN.FUND ORD BANK 4.40 211013 | ES0302761038 | 2,85% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 2,41% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 2,37% |
| BN.ICO 3.875 160513 | XS0633097299 | 1,89% |
| BN.REINO ESPANA 3.4 300414 | ES00000123D5 | 1,89% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 1,74% |
| BN.DNB NORBANK BOLIGKREDITT 2. | XS0691355282 | 1,51% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 | EU000A1GKVZ9 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo