BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.0 1401212 | DE0001137321 | 15,94% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 7,85% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 6,34% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 5,77% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 4,61% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 4,25% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 4,17% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 4,11% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 3,99% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 3,92% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,56% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 3,13% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 3,05% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 2,96% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,54% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 2,52% |
| BN.BBVA BANCO BILBAO ARG 4.125 | ES0413211410 | 2,25% |
| BN.ICO 4.375 310314 | XS0589735561 | 2,24% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 2,11% |
| BN.SWEDBANK HYPOTEK AB 2.75 10 | XS0603232165 | 2,08% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,79% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,41% |
| BN.CEAMI GUARRANTEED I 3.125 2 | ES0315944001 | 1,40% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 1,40% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 1,06% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 1,05% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 0,93% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 | EU000A1GKVZ9 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo