BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 10,33% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,73% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|08,500|2019-10-25 | FR0000570921 | 6,65% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 6,62% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|05,125|2017-05-30 | US298785EG74 | 4,84% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,37% |
| BONO|EFSF|00,000|2021-03-29 | EU000A1G0DM5 | 4,29% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 4,16% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 3,99% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,78% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 3,21% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-03-01 | IT0004634132 | 2,91% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,313|2017-06-21 | NO0010767171 | 2,50% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,46% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,38% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 1,69% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,62% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,61% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,50% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,030|2017-05-10 | ES0513862EV1 | 1,49% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,32% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,29% |
| BONO|ENAGAS FINANCIACION|04,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,18% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PL|05,375|2017-06-29 | XS0307791698 | 1,14% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,09% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,07% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,06% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,99% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 0,98% |
| BONO|HSBC FRANCE|01,625|2018-12-03 | FR0011645845 | 0,89% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,86% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,83% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 0,78% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,75% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|06,375|2019-07-09 | XS0436928872 | 0,68% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,59% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,58% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,57% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,56% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,100|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,54% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,995|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,54% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,53% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 | XS1074053130 | 0,44% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo