BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15 | US912828K338 | 13,83% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 12,40% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 9,60% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 7,68% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,000|2019-03-15 | US912828P956 | 5,53% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 5,06% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 4,58% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 4,18% |
| C�DULAS|STADSHYPOTEK AB|0,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 3,90% |
| BONOS|NATIONWIDE BUILDING|0,172|2018-11-02 | XS1315154721 | 3,27% |
| DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 3,05% |
| PAGAR�S|SANTANDER CONSUMER F|0,027|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 2,18% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,076|2020-04-3 | ES0000101800 | 2,17% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,072|2019-01-25 | XS1555704078 | 2,17% |
| C�DULAS|COMMERZBANK AG|0,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 1,59% |
| C�DULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 1,53% |
| PAGAR�S|BANCO DE SABADELL SA|0,146|2018-07-04 | ES0513862JC0 | 1,31% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,23% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,250|2026-05-04 | ES0200002030 | 1,09% |
| BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|4,850|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,73% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo