BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA 4.9 300740 | ES00000120N0 | 9,64% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 7,37% |
| BN.HOLANDA 3.75% 0714 -EUR- | NL0000102325 | 6,07% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 03.75 251 | FR0010776161 | 4,47% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 3,78% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970519 | 3,42% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 3,26% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 3,11% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 2,93% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 2,73% |
| BN.ICO 3.25 100215 | XS0485309313 | 2,71% |
| BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 | FR0010875880 | 2,58% |
| BN.REP FINLANDIA 03.375 150420 | FI4000010848 | 2,58% |
| BN.CAJA MADRID 3.625 051016 | ES0414950776 | 2,29% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 2,27% |
| BN.HELLENIC REP.4,6% 0513 -EUR | GR0124021552 | 2,26% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 2,24% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 2,06% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 2,01% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 1,99% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 1,99% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,98% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,92% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 1,76% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 1,74% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,67% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,62% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,47% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,32% |
| BN.BARCLAYS BANK 4 071019 | XS0456178580 | 1,26% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,25% |
| BN.JUNTA LA MANCHA 4.875 18032 | XS0496138818 | 1,25% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,19% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 1,18% |
| BN.COMUNIDAD CANARIA 4.929 090 | ES0000093361 | 1,17% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 1,05% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 1,01% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 1,00% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.688 1203 | ES0000101396 | 0,99% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,68% |
| BN.BBVA 3 091014 | ES0413211337 | 0,67% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 0,53% |
| BN.TELEFONICA EUROP 7,75% 0301 | US879385AC65 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo