BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.0 1401212 | DE0001137321 | 12,38% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 9,09% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 7,12% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 6,71% |
| BN.REINO ESPANA 3.4 300414 | ES00000123D5 | 5,22% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 4,74% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 4,55% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 4,13% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 3,67% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 3,65% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 3,51% |
| BN.ESTADO 4.20% 300713 -EUR- | ES0000012866 | 3,50% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 | XS0630398534 | 3,26% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,25% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,96% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 310114 | ES00000121H0 | 2,60% |
| BN.ICO 4.375 310314 | XS0589735561 | 2,57% |
| BN.SWEDBANK HYPOTEK AB 2.75 10 | XS0603232165 | 2,41% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 2,23% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 2,04% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 1,63% |
| BN.ICO 3.875 160513 | XS0633097299 | 1,60% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 1,21% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 1,08% |
| BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 | ES00000122X5 | 1,06% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 | EU000A1GKVZ9 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo