BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 10,54% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 6,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 5,35% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 5,26% |
| BONO|BUNDESSCHATZANWEISU|00,250|2015-03-13 | DE0001137412 | 5,22% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 4,77% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 4,38% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,25% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 4,00% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,92% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 3,37% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,000|2016-02-26 | DE0001141596 | 3,10% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,829|2013-07-01 | ES0L01312138 | 3,02% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,67% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 2,65% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,50% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,32% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 2,15% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 2,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 2,05% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,78% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,71% |
| DEUDA|REPUBLICA FEDERAL D|00,078|2014-09-12 | DE0001137396 | 1,35% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 1,16% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 1,14% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo