BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037

Patrimonio 83.058.000€
Partícipes 2.671
Patrimonio por partícipe 31.096,22€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,125|2019-01-15 US912828JX99 12,89%
DEUDA|CANADA|0,500|2018-11-01 CA135087F908 7,20%
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,040|2018-11-01 US912796QF90 6,53%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2019-04-15 US912828C996 5,01%
DEUDA|CANADA|0,750|2019-08-01 CA135087G815 5,00%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2018-10-31 US912828WD88 4,67%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2018-11-30 US912828A347 4,67%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2018-11-15 US912828M649 4,67%
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,232|2019-01-17 US912796QT94 4,65%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,750|2019-02-15 US912828P535 4,62%
EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|1,660|2019-03-15 CA13509PEB54 4,37%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2018-12-31 US912828A750 3,74%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2019-01-31 US912828SD35 3,72%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2019-01-31 US912828B337 2,80%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2018-12-31 US912828U998 2,80%
DEUDA|CANADA|0,500|2019-02-01 CA135087G401 2,17%
BONOS|CPPIB CAPITAL INC|1,000|2019-01-15 CA12593CAC51 2,16%
BONOS/OBLIGA.|KOMMUNALBANKEN AS|2,625|2019-11-27 XS1854172639 1,87%
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|1,125|2018-11-16 US500769GT50 1,86%
EMISIONES|OESTERREICHISCHE KON|1,625|2019-03-12 US676167BK43 1,86%
BONOS/OBLIGA.|PROVINCE OF BRITISH|4,650|2018-12-18 CA110709FX58 1,10%
BONOS/OBLIGA.|PROVINCE OF QUEBEC C|4,500|2018-12-0 CA74814ZDU45 1,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

83,1M

patrimonio

2,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×