BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,375|2017-01-15 | US912828GD62 | 18,77% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2017-04-15 | US912828SQ48 | 12,03% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 11,05% |
| BONO|CANADA|01,000|2016-11-01 | CA135087D689 | 8,55% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|07,500|2016-11-15 | US912810DX38 | 5,16% |
| BONO|CANADA|01,500|2017-02-01 | CA135087B600 | 4,29% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,250|2016-10-14 | US298785FS04 | 4,21% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,875|2016-11-30 | US912828RU68 | 4,20% |
| BONO|CANADA|00,250|2017-05-01 | CA135087E349 | 3,19% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2016-10-15 | US912828WA40 | 2,24% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|01,375|2016-10-18 | US4581X0BS66 | 1,68% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|01,050|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 1,12% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|04,500|2016-12-01 | CA74814ZDH34 | 0,97% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,750|2016-10-18 | US61746BDB99 | 0,86% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,750|2017-03-07 | US449786AQ58 | 0,85% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2017-04-10 | XS0294794705 | 0,57% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,840|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 0,56% |
| BONO|CITIGROUP INC|00,822|2017-03-10 | US172967HL89 | 0,56% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|02,250|2017-03-06 | USN27915AA03 | 0,42% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|05,750|2016-10-17 | XS0264823567 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo