BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,066|2014-08-21 | US912796BX61 | 8,18% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,026|2014-07-24 | US912796BT59 | 6,82% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,028|2014-10-02 | US912796DX44 | 6,82% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,032|2014-10-16 | US912796CF47 | 5,46% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,030|2014-08-28 | US912796DR75 | 5,46% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,068|2014-08-07 | US912796DL06 | 4,77% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2014-11-15 | US912828RQ56 | 4,10% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,035|2014-07-31 | US912796DK23 | 4,09% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,065|2014-08-14 | US912796DQ92 | 4,09% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,028|2014-09-11 | US912796DV87 | 4,09% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,048|2014-11-20 | US912796EE53 | 4,09% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,043|2014-09-04 | US912796DS58 | 3,41% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,061|2014-12-18 | US912796EK14 | 3,41% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,048|2014-07-03 | US912796DE62 | 2,73% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-01-21 | US465410BN76 | 2,09% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|04,125|2014-10-15 | US500769AX27 | 2,08% |
| BONO|SOCIETE FINANCEMENT|02,875|2014-09-22 | XS0453470527 | 2,07% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,125|2014-08-15 | US298785FR21 | 2,06% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,750|2014-09-02 | XS0670236768 | 2,05% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|04,500|2014-09-15 | US458182CW00 | 1,39% |
| BONO|SANTANDER US DEBT S|03,724|2015-01-20 | US802815AQ38 | 1,39% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,875|2014-09-15 | BE6000356335 | 1,39% |
| BONO|CANADA|02,375|2014-09-10 | US135087ZA58 | 1,38% |
| BONO|INTL BK RECON & DEV|01,125|2014-08-25 | US459058AY90 | 1,37% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|04,500|2015-02-03 | US683234WQ70 | 1,06% |
| BONO|WESTPAC SECURITIES|03,450|2014-07-28 | XS0442194923 | 1,04% |
| BONO|KOMMUNALBANKEN|01,000|2015-02-09 | XS0743901026 | 1,03% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,000|2014-11-17 | XS0705646452 | 1,03% |
| BONO|HSBC BANK PLC|01,625|2015-07-07 | USG4637EFV23 | 1,03% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|00,450|2015-12-16 | US78010ULG03 | 1,02% |
| BONO|BBVA US SENIOR SA U|04,664|2015-10-09 | US055299AL58 | 0,71% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,500|2014-07-01 | FR0010775239 | 0,69% |
| BONO|HSBC USA INC|02,375|2015-02-13 | US40428HPG10 | 0,69% |
| BONO|SVENSKA HANDELSBANK|00,450|2016-03-21 | US86960BAD47 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo