BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY BILL 221211 | US9127953Y56 | 13,78% |
| BN.TREASURY BILL 171111 | US9127952P58 | 9,64% |
| BN.TREASURY BILL 011211 | US9127953V18 | 9,64% |
| BN.TREASURY BILL 080312 | US9127953G41 | 9,64% |
| BN.TREASURY BILL 220312 | US9127955E74 | 9,64% |
| BN.TREASURY BILL 061011 | US9127953M19 | 6,89% |
| BN.TREASURY BILL 201011 | US9127952K61 | 5,51% |
| BN.REINO DINAMARCA 2.75 151111 | XS0392597026 | 2,68% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.00 100212 | US298785EU68 | 2,08% |
| DEUDA ESTADO ESPANOL `0` 31101 | ES00000120X9 | 1,53% |
| BN.BK NED GEEMENTEN 5.125 2010 | XS0268273371 | 1,40% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.25 1 | US500769CX09 | 1,39% |
| BN.CAISSE D`AMORT 4.125 091211 | XS0206819269 | 1,39% |
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 1,39% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.50 1 | XS0172289604 | 1,39% |
| BN.SFEF 2.125% 300112 | XS0410334014 | 1,39% |
| BN.ICO 3.50 151111 | XS0390526100 | 1,38% |
| BN.SANTANDER INTL DEB FLOAT 03 | US802815AR11 | 1,36% |
| BN.ROYAL BK OF SCOT 1.45 20101 | US78011EAE23 | 0,97% |
| BN.SWEDBANK AB 3 221211 | US87019FAB85 | 0,70% |
| BN.SANTANDER US DEBT FLOAT 211 | US802815AN07 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo