BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,086|2014-04-24 | US912796CJ68 | 10,66% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,037|2014-06-26 | US912796BP38 | 9,02% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,096|2014-04-03 | US912796BA68 | 7,38% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,033|2014-05-01 | US912796BE80 | 6,56% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,068|2014-08-07 | US912796DL06 | 5,74% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,076|2014-04-17 | US912796CH03 | 5,74% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,065|2014-08-14 | US912796DQ92 | 4,92% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,066|2014-08-21 | US912796BX61 | 4,10% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|05,000|2014-05-19 | XS0192781150 | 3,82% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,050|2014-05-08 | US912796CK32 | 3,69% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,048|2014-07-03 | US912796DE62 | 3,28% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|01,375|2014-05-16 | US63983UAA07 | 2,88% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,220|2014-04-01 | ES0000011967 | 2,57% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,125|2014-08-15 | US298785FR21 | 2,47% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,750|2014-09-02 | XS0670236768 | 2,47% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,098|2014-05-29 | US912796BJ77 | 2,46% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|04,500|2014-09-15 | US458182CW00 | 1,68% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,875|2014-09-15 | BE6000356335 | 1,67% |
| BONO|CANADA|02,375|2014-09-10 | US135087ZA58 | 1,66% |
| BONO|INTL BK RECON & DEV|01,125|2014-08-25 | US459058AY90 | 1,65% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|04,500|2015-02-03 | US683234WQ70 | 1,27% |
| BONO|WESTPAC SECURITIES|03,450|2014-07-28 | XS0442194923 | 1,25% |
| BONO|SOCIETE FINANCEMENT|03,375|2014-05-05 | XS0426078514 | 1,25% |
| BONO|HSBC BANK PLC|01,625|2014-07-07 | USG4637EFV23 | 1,24% |
| BONO|CONSEJO DE EUROPA|04,500|2014-06-30 | XS0183637635 | 0,94% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|04,100|2014-06-16 | US6832348A98 | 0,84% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,500|2014-07-01 | FR0010775239 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo