BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY BILL 030311 | US9127952D29 | 14,12% |
| BN.TREASURY BILL 130111 | US912795UX77 | 11,89% |
| BN.TREASURY BILL 310311 | US9127952J98 | 10,40% |
| BN.TREASURY BILL 240311 | US9127952H33 | 10,40% |
| BN.TREASURY BILL 270111 | US912795X977 | 8,92% |
| BN.TREASURY BILL 100311 | US912795V997 | 8,92% |
| BN.TREASURY BILL 140411 | US9127952L45 | 8,92% |
| BN.TREASURY BILL 240211 | US9127952C46 | 7,43% |
| BN.TREASURY BILL 200111 | US912795X894 | 7,43% |
| BN.REINO ESPANA 4.8 310124 | ES00000121G2 | 2,33% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.25 150211 | US298785EJ14 | 2,25% |
| BN.BK NEDERLANDS GEEMENTEN 3.3 | XS0340429181 | 1,50% |
| BN.SFEF 2% 250211 | XS0414662196 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo