BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY BILL 281010 | US912795W490 | 13,62% |
| BN.TREASURY BILL 090910 | US912795VA65 | 10,90% |
| BN.TREASURY BILL 141010 | US912795W318 | 8,17% |
| BN.TREASURY BILL 300910 | US912795VC22 | 8,17% |
| BN.TREASURY BILL 190810 | US912795V658 | 6,81% |
| BN.TREASURY BILL 260810 | US912795U825 | 5,45% |
| BN.TREASURY BILL 211010 | US912795UH28 | 5,45% |
| BN.TREASURY BILL 150710 | US912795UY50 | 5,45% |
| BN.TREASURY BILL 120810 | US912795V575 | 5,45% |
| BN.TREASURY BILL 071010 | US912795W235 | 5,45% |
| BN.TREASURY BILL 230910 | US912795U908 | 5,45% |
| BN.TREASURY BILL 050810 | US912795V245 | 4,09% |
| BN.RABOBANK NED 5.125 270910 | XS0269111844 | 2,07% |
| BN.BCO EUR INVERS 4.625 15091 | US298785EH57 | 2,07% |
| BN.REINO ESPANA 4.125 200710 | XS0225226710 | 1,38% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.125 | XS0390571585 | 1,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo