BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY BILL 180811 | US9127953E92 | 13,00% |
| BN.TREASURY BILL 040811 | US9127953B53 | 11,70% |
| BN.TREASURY BILL 110811 | US9127953D10 | 10,40% |
| BN.TREASURY BILL 280711 | US912795X639 | 9,10% |
| BN.TREASURY BILL 150911 | US9127953K52 | 7,80% |
| BN.TREASURY BILL 140711 | US9127952Z31 | 7,80% |
| BN.TREASURY BILL 010911 | US9127953F67 | 6,50% |
| BN.TREASURY BILL 250811 | US9127952A89 | 5,20% |
| BN.TREASURY BILL 220911 | US9127952F76 | 5,20% |
| BN.TREASURY BILL 080911 | US9127953J89 | 2,60% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300723 | ES0000012684 | 1,51% |
| BN.BK NED GEEMENTEN 5.125 2010 | XS0268273371 | 1,32% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.25 1 | US500769CX09 | 1,32% |
| BN.SWED EXPORT CREDIT 4.875 29 | US00254EBP60 | 1,31% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.125 15071 | US298785EQ56 | 1,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo