BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 10,89% |
| BONO|BBVA US SENIOR SA U|04,664|2015-10-09 | US055299AL58 | 7,48% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,125|2015-12-31 | US912828PM60 | 6,26% |
| BONO|SANTANDER US DEBT S|03,781|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 6,03% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2016-02-15 | US912828UM06 | 5,37% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|04,500|2015-11-15 | US912828EN62 | 5,17% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2015-11-15 | US912828TX89 | 4,81% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2015-11-30 | US912828A263 | 4,24% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2015-12-15 | US912828UC24 | 4,24% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,047|2015-12-03 | US912796GR49 | 4,24% |
| BONO|INTL BK RECON & DEV|00,376|2015-11-16 | US459058DG57 | 3,67% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,375|2015-11-30 | US912828PJ32 | 3,40% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2016-02-29 | US912828B824 | 2,83% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2015-12-31 | US912828A677 | 2,54% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2016-01-31 | US912828B410 | 2,26% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,250|2015-10-26 | US500769EB60 | 1,99% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,125|2016-04-01 | XS1051747563 | 1,92% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|04,875|2015-11-16 | US515110AP96 | 1,42% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,270|2015-11-30 | XS1072618421 | 1,41% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,007|2015-10-23 | US05945AC510 | 1,34% |
| BONO|HSBC FINANCE CORPOR|05,500|2016-01-19 | US40429CFN74 | 1,15% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|02,875|2016-04-19 | US78008K5V16 | 1,14% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,175|2015-12-03 | XS1145019136 | 1,13% |
| BONO|TORONTO DOMINIOM BA|00,255|2015-11-06 | US89114QAN88 | 0,96% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,125|2015-10-01 | US05565QBN79 | 0,86% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|01,100|2015-10-15 | US46623EJR18 | 0,71% |
| BONO|CITIGROUP INC|00,822|2017-03-10 | US172967HL89 | 0,56% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|01,500|2015-10-09 | US06051GER65 | 0,43% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|00,450|2015-12-16 | US78010ULG03 | 0,42% |
| BONO|TOTAL CAPITAL SA|02,300|2016-03-15 | US89152UAE29 | 0,37% |
| BONO|AUST & NZ BANKING G|00,900|2016-02-12 | US05253JAB70 | 0,28% |
| BONO|SVENSKA HANDELSBANK|00,450|2016-03-21 | US86960BAD47 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo