BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,500|2016-07-15 | US912828FL97 | 21,24% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 8,76% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 6,33% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2016-04-15 | US912828UW87 | 4,72% |
| BONO|CANADA|01,000|2016-05-01 | CA135087C699 | 4,37% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,049|2016-04-01 | ES0000012684 | 3,86% |
| BONO|CANADA|01,000|2016-08-01 | CA135087B295 | 3,62% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|07,250|2016-05-15 | US912810DW54 | 3,54% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,750|2016-07-05 | XS0800582339 | 3,46% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2016-04-30 | US912828C814 | 3,14% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FINLAN|00,696|2016-05-18 | FI4000185590 | 3,13% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2016-06-30 | US912828QR49 | 2,85% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,125|2016-04-01 | XS1051747563 | 2,14% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|01,600|2016-09-21 | US683234DP09 | 1,89% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,500|2016-06-15 | US912828VG29 | 1,89% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,500|2016-05-16 | US298785FN17 | 1,77% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,250|2016-10-14 | US298785FS04 | 1,58% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,625|2016-09-15 | XS1108163673 | 1,57% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|02,875|2016-04-19 | US78008K5V16 | 1,27% |
| BONO|CANADA|02,750|2016-09-01 | CA135087ZQ03 | 1,22% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,750|2016-10-18 | US61746BDB99 | 0,97% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|03,875|2016-04-14 | US23636BAB53 | 0,96% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,125|2016-09-12 | XS0970456744 | 0,79% |
| BONO|AT&T INC|02,400|2016-08-15 | US00206RAY80 | 0,63% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,840|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 0,63% |
| BONO|CITIGROUP INC|00,822|2017-03-10 | US172967HL89 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo