BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,500|2016-07-15 | US912828FL97 | 18,99% |
| BONO|CANADA|01,000|2016-11-01 | CA135087D689 | 8,75% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,375|2017-01-15 | US912828GD62 | 7,08% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 7,01% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|03,250|2016-07-31 | US912828LD08 | 5,67% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,250|2016-10-14 | US298785FS04 | 4,24% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,500|2016-08-31 | US912828D648 | 4,23% |
| BONO|CANADA|02,750|2016-09-01 | CA135087ZQ03 | 3,30% |
| BONO|CANADA|01,000|2016-08-01 | CA135087B295 | 3,26% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,750|2016-07-05 | XS0800582339 | 3,11% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|03,000|2016-09-30 | US912828LP38 | 2,84% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,000|2016-08-31 | US912828RF91 | 2,26% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2016-10-15 | US912828WA40 | 2,26% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|01,600|2016-09-21 | US683234DP09 | 1,70% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|01,375|2016-10-18 | US4581X0BS66 | 1,70% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,625|2016-09-15 | XS1108163673 | 1,41% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,750|2016-10-18 | US61746BDB99 | 0,87% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,125|2016-09-12 | XS0970456744 | 0,70% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|05,750|2016-10-17 | XS0264823567 | 0,66% |
| BONO|AT&T INC|02,400|2016-08-15 | US00206RAY80 | 0,57% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,840|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 0,56% |
| BONO|CITIGROUP INC|00,822|2017-03-10 | US172967HL89 | 0,56% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|02,250|2017-03-06 | USN27915AA03 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo