BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2015-03-31 | US912828UT58 | 6,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-01-21 | US465410BN76 | 6,48% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,375|2015-02-28 | US912828MR84 | 5,47% |
| BONO|BBVA US SENIOR SA U|04,664|2015-10-09 | US055299AL58 | 5,41% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2015-03-05 | BE6000673598 | 5,10% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2015-03-15 | US912828SK77 | 5,05% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2015-02-28 | US912828UP37 | 4,27% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,000|2015-07-15 | US298785FX98 | 2,73% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2015-04-15 | US912828SP64 | 2,72% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2015-02-15 | US912828SE18 | 2,71% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2015-05-15 | US912828SU59 | 2,33% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,045|2015-02-26 | US912796EW51 | 2,33% |
| BONO|SANTANDER US DEBT S|03,724|2015-01-20 | US802815AQ38 | 2,24% |
| BONO|BRITISH COLUMBIA PR|02,850|2015-06-15 | US1107098W54 | 1,97% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|01,750|2015-02-24 | XS0749451398 | 1,95% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,125|2015-04-15 | US298785FV33 | 1,95% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|00,500|2015-08-17 | US4581X0BW78 | 1,94% |
| BONO|PROVINCE OF MANITOB|02,625|2015-07-15 | US563469TL96 | 1,58% |
| BONO|EXPORT DEVELOPMNT C|02,250|2015-05-28 | US30216BCD29 | 1,57% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,750|2015-03-23 | US298785FD35 | 1,57% |
| BONO|HSBC USA INC|02,375|2015-02-13 | US40428HPG10 | 1,56% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,375|2015-05-18 | XS0783021602 | 1,55% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,175|2015-12-03 | XS1145019136 | 1,55% |
| BONO|KOMMUNALBANKEN|01,000|2015-02-09 | XS0743901026 | 1,36% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP CO|03,500|2015-06-29 | US36962G4L57 | 1,19% |
| BONO|NORDIC INVESTMENT B|02,500|2015-07-15 | US65562QAP00 | 1,18% |
| BONO|NETWORK RAIL INFRA|00,625|2015-06-22 | XS0795149342 | 1,17% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,299|2015-03-13 | US500769FA78 | 1,16% |
| BONO|SANTANDER US DEBT S|03,781|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 1,11% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|04,600|2015-05-26 | US748148RQ81 | 1,08% |
| BONO|ING BANK N.V.|02,000|2015-09-25 | USN45780CR71 | 0,78% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|01,361|2015-08-07 | US63254AAD00 | 0,78% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|00,507|2015-05-23 | XS0629704643 | 0,78% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|00,750|2015-05-08 | US377373AB16 | 0,78% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|01,250|2015-02-13 | US94974BFA35 | 0,78% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|04,500|2015-02-03 | US683234WQ70 | 0,60% |
| BONO|NOVA SCOTIA PROVINC|02,375|2015-07-21 | US669827FX09 | 0,59% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|01,875|2015-09-15 | US6832348Z40 | 0,59% |
| BONO|DEUTSCHE BANK NY|00,550|2015-07-23 | US25152XQL72 | 0,59% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|00,450|2015-12-16 | US78010ULG03 | 0,58% |
| BONO|WAL-MART STORES INC|02,875|2015-04-01 | US931142CR28 | 0,57% |
| BONO|DAIMLER FINANCE NA|01,300|2015-07-31 | US233851AQ72 | 0,51% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,625|2015-03-22 | XS0763676045 | 0,50% |
| BONO|IBM|00,550|2015-02-06 | US459200HB06 | 0,46% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|00,380|2015-04-01 | US68323TAA16 | 0,45% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,750|2015-02-23 | US06741JS261 | 0,39% |
| BONO|SVENSKA HANDELSBANK|00,450|2016-03-21 | US86960BAD47 | 0,39% |
| BONO|CREDIT SUISSE NEW Y|00,547|2015-08-24 | US22549TUY27 | 0,39% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|00,473|2015-02-02 | XS0740774715 | 0,30% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|00,130|2015-03-06 | DE000NRW21R6 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo