BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037

Patrimonio 83.058.000€
Partícipes 2.671
Patrimonio por partícipe 31.096,22€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,106|2013-12-26 US912796BR93 10,66%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,112|2013-11-14 US912796AE99 9,69%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,048|2014-03-27 US912796CE71 7,75%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,090|2013-10-17 US912795Z873 7,75%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,040|2014-01-23 US912796BV06 6,79%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,055|2013-10-03 US912796BD08 6,78%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,096|2013-12-19 US912796BQ11 6,78%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,048|2014-02-27 US912796CA59 5,82%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,063|2014-01-09 US912796AQ20 4,85%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,096|2014-04-03 US912796BA68 3,88%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,100|2013-10-01 ES00000121V1 2,41%
BONO|BANCO INTERN.RECONS|00,500|2013-11-26 US459058CB79 1,94%
BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|02,250|2014-03-11 XS0492096739 1,47%
BONO|NEDERLANDSE WATERSC|01,375|2014-05-16 US63983UAA07 1,47%
BONO|ONTARIO PROVINCE|01,375|2014-01-27 US68323AAE47 1,46%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,375|2014-01-13 US500769ED27 1,46%
BONO|CAISSE AMORT DET CA|00,875|2013-10-15 FR0010950675 1,46%
BONO|SANTANDER US DEBT S|02,991|2013-10-07 USE86849AP69 0,97%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

83,1M

patrimonio

2,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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