BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,106|2013-12-26 | US912796BR93 | 10,66% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,112|2013-11-14 | US912796AE99 | 9,69% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,048|2014-03-27 | US912796CE71 | 7,75% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,090|2013-10-17 | US912795Z873 | 7,75% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,040|2014-01-23 | US912796BV06 | 6,79% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,055|2013-10-03 | US912796BD08 | 6,78% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,096|2013-12-19 | US912796BQ11 | 6,78% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,048|2014-02-27 | US912796CA59 | 5,82% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,063|2014-01-09 | US912796AQ20 | 4,85% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,096|2014-04-03 | US912796BA68 | 3,88% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,100|2013-10-01 | ES00000121V1 | 2,41% |
| BONO|BANCO INTERN.RECONS|00,500|2013-11-26 | US459058CB79 | 1,94% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|02,250|2014-03-11 | XS0492096739 | 1,47% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|01,375|2014-05-16 | US63983UAA07 | 1,47% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|01,375|2014-01-27 | US68323AAE47 | 1,46% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,375|2014-01-13 | US500769ED27 | 1,46% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|00,875|2013-10-15 | FR0010950675 | 1,46% |
| BONO|SANTANDER US DEBT S|02,991|2013-10-07 | USE86849AP69 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo