BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY BILL 300709 | US912795Q955 | 11,29% |
| BN.TREASURY BILL 020709 | US912795Q872 | 8,09% |
| BN.TREASURY BILL 271109 | US912795Q534 | 6,77% |
| BN.TREASURY BILL 031209 | US912795Q617 | 6,77% |
| BN.TREASURY BILL 171209 | US912795S696 | 6,77% |
| BN.TREASURY BILL 101209 | US912795R375 | 5,42% |
| BN.TREASURY BILL 060809 | US912795N564 | 4,74% |
| BN.TREASURY BILL 090709 | US912795M996 | 4,07% |
| BN.TREASURY BILL 191109 | US912795S514 | 4,06% |
| BN.TREASURY BILL 221009 | US912795S449 | 4,06% |
| BN.TREASURY BILL 011009 | US912795P544 | 3,39% |
| BN.TREASURY BILL 230709 | US912795N317 | 2,71% |
| BN.TREASURY BILL 200809 | US912795N721 | 2,71% |
| BN.INT BK RECON&DEV 010210 | US45905UFY55 | 2,04% |
| BN.TREASURY BILL 160709 | US912795N234 | 2,03% |
| BN.TREASURY BILL 270809 | US912795S282 | 2,03% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 04.25 | US500769CK87 | 1,65% |
| BN.NRW.BANK 5.00 091109 | XS0273914274 | 1,38% |
| BN.ICO 3.875 150709 | XS0191900561 | 1,34% |
| BN.RENTENBANK 4.00 280110 | XS0161379010 | 1,28% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310123 | ES0000011975 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo