BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY BILL 080312 | US9127953G41 | 10,48% |
| BN.TREASURY BILL 310512 | US9127953S88 | 10,48% |
| BN.TREASURY BILL 220312 | US9127955E74 | 10,48% |
| BN.TREASURY BILL 190412 | US9127955J61 | 8,98% |
| BN.TREASURY BILL 050412 | US9127953H24 | 7,48% |
| BN.TREASURY BILL 100512 | US9127955M90 | 7,48% |
| BN.TREASURY BILL 120412 | US9127955H06 | 5,99% |
| BN.TREASURY BILL 260112 | US912795Y702 | 5,96% |
| BN.RABOBANK NED 5.00 250112 | XS0283849809 | 2,56% |
| BN.BK NEDERLANDS GEEMENTEN 6 2 | XS0144971024 | 2,29% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.00 100212 | US298785EU68 | 2,26% |
| BN.CIE FIN FONCIER 1.625 23071 | US20428AAA79 | 2,24% |
| BN.INST CTO OFICIAL 5.375 020 | XS0307800945 | 2,24% |
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 1,51% |
| BN.SFEF 2.125% 300112 | XS0410334014 | 1,51% |
| BN.SANTANDER INTL DEB FLOAT 03 | US802815AR11 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo