BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-01-21 | US465410BN76 | 5,88% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,028|2014-10-02 | US912796DX44 | 5,49% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2015-03-05 | BE6000673598 | 4,45% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,012|2014-12-11 | US912796DB24 | 4,39% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,032|2014-10-16 | US912796CF47 | 4,39% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,056|2014-12-26 | US912796EL96 | 4,39% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,000|2015-07-15 | US298785FX98 | 3,87% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2014-12-15 | US912828RV42 | 3,84% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2014-12-31 | US912828UD07 | 3,84% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,625|2014-12-31 | US912828ME71 | 3,32% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2014-11-15 | US912828RQ56 | 3,30% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,048|2014-11-20 | US912796EE53 | 3,29% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,045|2015-02-26 | US912796EW51 | 3,29% |
| BONO|SANTANDER US DEBT S|03,724|2015-01-20 | US802815AQ38 | 3,17% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000122N6 | 3,16% |
| BONO|BBVA US SENIOR SA U|04,664|2015-10-09 | US055299AL58 | 3,14% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|01,750|2015-02-24 | XS0749451398 | 2,76% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|00,500|2015-08-17 | US4581X0BW78 | 2,75% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2015-02-28 | US912828UP37 | 2,75% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,061|2014-12-18 | US912796EK14 | 2,74% |
| BONO|EXPORT DEVELOPMNT C|02,250|2015-05-28 | US30216BCD29 | 2,23% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,375|2015-05-18 | XS0783021602 | 2,20% |
| BONO|KOMMUNALBANKEN|01,000|2015-02-09 | XS0743901026 | 1,93% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|04,125|2014-10-15 | US500769AX27 | 1,68% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,299|2015-03-13 | US500769FA78 | 1,65% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|04,600|2015-05-26 | US748148RQ81 | 1,52% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|00,507|2015-05-23 | XS0629704643 | 1,10% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|04,500|2015-02-03 | US683234WQ70 | 0,85% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,000|2014-11-17 | XS0705646452 | 0,83% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|00,450|2015-12-16 | US78010ULG03 | 0,82% |
| BONO|WAL-MART STORES INC|02,875|2015-04-01 | US931142CR28 | 0,80% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|00,380|2015-04-01 | US68323TAA16 | 0,64% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,750|2015-02-23 | US06741JS261 | 0,55% |
| BONO|HSBC USA INC|02,375|2015-02-13 | US40428HPG10 | 0,55% |
| BONO|SVENSKA HANDELSBANK|00,450|2016-03-21 | US86960BAD47 | 0,55% |
| BONO|CREDIT SUISSE NEW Y|00,547|2015-08-24 | US22549TUY27 | 0,55% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|00,473|2015-02-02 | XS0740774715 | 0,42% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|00,130|2015-03-06 | DE000NRW21R6 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo