BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 9,17% |
| BONO|BBVA US SENIOR SA U|04,664|2015-10-09 | US055299AL58 | 8,01% |
| BONO|SANTANDER US DEBT S|03,781|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 6,47% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,035|2015-07-23 | US912796EN52 | 4,54% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,047|2015-12-03 | US912796GR49 | 4,54% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2015-08-15 | US912828TK68 | 4,24% |
| BONO|INTL BK RECON & DEV|00,376|2015-11-16 | US459058DG57 | 3,94% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,625|2015-09-01 | US298785FG65 | 3,35% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|00,500|2015-08-17 | US4581X0BW78 | 3,03% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2015-11-15 | US912828TX89 | 2,73% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|04,500|2015-11-15 | US912828EN62 | 2,47% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,250|2015-10-26 | US500769EB60 | 2,13% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,000|2015-07-15 | US298785FX98 | 2,13% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2015-08-31 | US912828NV87 | 2,13% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2015-09-30 | US912828NZ91 | 2,13% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,061|2015-08-20 | US912796ET23 | 2,12% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,125|2016-04-01 | XS1051747563 | 2,06% |
| BONO|NORDIC INVESTMENT B|02,500|2015-07-15 | US65562QAP00 | 1,84% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|01,625|2015-07-06 | XS0800731514 | 1,52% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,270|2015-11-30 | XS1072618421 | 1,51% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2015-09-12 | US857309AB40 | 1,51% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2015-09-12 | XS0827695361 | 1,51% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|03,125|2015-07-15 | US515110BB91 | 1,46% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,007|2015-10-23 | US05945AC510 | 1,44% |
| BONO|PROVINCE OF MANITOB|02,625|2015-07-15 | US563469TL96 | 1,23% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|01,014|2015-09-25 | US961214BX05 | 1,22% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,175|2015-12-03 | XS1145019136 | 1,21% |
| BONO|TORONTO DOMINIOM BA|00,255|2015-11-06 | US89114QAN88 | 1,03% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,125|2015-10-01 | US05565QBN79 | 0,92% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|01,875|2015-09-15 | US6832348Z40 | 0,92% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|02,250|2015-07-15 | US4581X0BN79 | 0,91% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|00,853|2015-08-03 | XS0811468619 | 0,91% |
| BONO|SWEDISH EXPORT CRED|00,625|2015-09-04 | US00254ELY67 | 0,91% |
| BONO|CREDIT SUISSE NEW Y|00,547|2015-08-24 | US22549TUY27 | 0,91% |
| BONO|AT&T INC|02,500|2015-08-15 | US00206RAV42 | 0,77% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|02,750|2015-07-01 | XS0521024132 | 0,76% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|01,100|2015-10-15 | US46623EJR18 | 0,76% |
| BONO|ING BANK N.V.|02,000|2015-09-25 | USN45780CR71 | 0,61% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|01,361|2015-08-07 | US63254AAD00 | 0,61% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|01,500|2015-10-09 | US06051GER65 | 0,46% |
| BONO|NOVA SCOTIA PROVINC|02,375|2015-07-21 | US669827FX09 | 0,46% |
| BONO|DEUTSCHE BANK NY|00,550|2015-07-23 | US25152XQL72 | 0,46% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|00,450|2015-12-16 | US78010ULG03 | 0,45% |
| BONO|TOTAL CAPITAL SA|02,300|2016-03-15 | US89152UAE29 | 0,40% |
| BONO|DAIMLER FINANCE NA|01,300|2015-07-31 | US233851AQ72 | 0,40% |
| BONO|SVENSKA HANDELSBANK|00,450|2016-03-21 | US86960BAD47 | 0,30% |
| BONO|AUST & NZ BANKING G|00,900|2016-02-12 | US05253JAB70 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo