BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CANADA|01,250|2017-08-01 | CA135087D275 | 13,25% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,125|2019-01-15 | US912828JX99 | 11,83% |
| BONO|CANADA|01,250|2018-02-01 | CA135087E265 | 11,45% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2018-01-15 | US912828HN36 | 10,63% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2017-12-31 | US912828UE89 | 5,90% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-04-19 | US500769GY46 | 4,91% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,000|2018-06-15 | US298785GC43 | 4,91% |
| BONO|BRITISH COLUMBIA PR|04,700|2017-12-01 | CA110709FR80 | 4,59% |
| BONO|CANADA HOUSING TRUS|02,050|2018-06-15 | CA13509PDX83 | 3,85% |
| BONO|INTL BK RECON & DEV|01,375|2018-04-10 | US459058DN09 | 2,47% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|01,100|2017-10-25 | US68323ABM53 | 1,97% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|01,011|2018-02-20 | XS1190711272 | 1,97% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|01,050|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 1,96% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,92% |
| BONO|TOTAL CAPITAL CANAD|01,450|2018-01-15 | US89153UAE10 | 1,69% |
| BONO|CANADA HOUSING TRUS|00,976|2018-03-15 | CA13509PDP59 | 1,52% |
| BONO|PROVINCE OF ALBERTA|00,961|2018-06-15 | CA01306ZCW91 | 1,52% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|01,500|2018-04-16 | XS1056597252 | 1,48% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|01,500|2017-12-01 | US961214CK74 | 1,48% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,125|2018-08-15 | US298785GW07 | 1,47% |
| BONO|EXPOR-IMPORT BK KOR|02,875|2018-09-17 | US302154BH12 | 1,00% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|05,625|2017-09-15 | US36962G3H54 | 0,75% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,625|2018-04-02 | US36962G6W94 | 0,74% |
| BONO|CITIGROUP INC|06,125|2018-05-15 | US172967ES69 | 0,54% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|04,625|2018-05-14 | US748148RT21 | 0,50% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|01,700|2018-03-01 | US46623EKD03 | 0,47% |
| BONO|DAIMLER FINANCE NA|02,375|2018-08-01 | USU2339CBF42 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo