BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,066|2012-07-19 | US9127955X55 | 9,23% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,114|2012-09-20 | US9127955C19 | 9,23% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,116|2012-10-25 | US9127956N64 | 9,23% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,116|2012-09-13 | US9127956H96 | 7,69% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,101|2012-09-27 | US9127956J52 | 7,69% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,122|2012-09-06 | US9127956G14 | 7,69% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,091|2012-08-30 | US9127956C00 | 6,15% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,092|2012-10-11 | US9127956M81 | 6,15% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|00,109|2012-08-23 | US912795Y967 | 6,15% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2012-09-21 | DE0001030120 | 4,63% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|02,000|2012-10-20 | XS0458548921 | 2,32% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,375|2012-07-02 | XS0307800945 | 2,31% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|01,625|2012-07-23 | US20428AAA79 | 2,30% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|05,250|2012-07-02 | US515110AX21 | 1,56% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|02,650|2012-08-17 | US74977SBU50 | 1,55% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,750|2012-09-14 | US298785EZ55 | 1,54% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|05,375|2012-09-04 | XS0311512957 | 1,54% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|02,000|2012-09-17 | XS0451654189 | 1,48% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|02,000|2012-11-15 | XS0453795824 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo