BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA 4.60 300719 | ES00000121L2 | 11,09% |
| BN.TREASURY BILL 260511 | US9127952S97 | 9,40% |
| BN.TREASURY BILL 090611 | US9127952U44 | 9,40% |
| BN.TREASURY BILL 280711 | US912795X639 | 9,40% |
| BN.TREASURY BILL 140411 | US9127952L45 | 8,06% |
| BN.TREASURY BILL 210411 | US9127952M28 | 8,06% |
| BN.TREASURY BILL 190511 | US9127952R15 | 8,06% |
| BN.TREASURY BILL 160611 | US9127952V27 | 8,06% |
| BN.TREASURY BILL 070411 | US912795VD05 | 6,71% |
| BN.TREASURY BILL 180811 | US9127953E92 | 6,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo