BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2017-04-15 | US912828SQ48 | 20,53% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,375|2017-01-15 | US912828GD62 | 13,89% |
| BONO|CANADA|00,250|2017-05-01 | CA135087E349 | 9,96% |
| BONO|CANADA|01,250|2017-08-01 | CA135087D275 | 9,94% |
| BONO|CANADA|01,500|2017-02-01 | CA135087B600 | 5,73% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FINLAN|00,806|2017-01-18 | FI4000224266 | 4,59% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,875|2017-04-30 | US912828SS04 | 2,30% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,250|2017-02-15 | US500769EY63 | 2,30% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|01,150|2017-06-02 | US94974BFW54 | 1,94% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|01,011|2018-02-20 | XS1190711272 | 1,53% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|01,100|2017-10-25 | US68323ABM53 | 1,53% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|01,050|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 1,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,49% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,17% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,750|2017-03-07 | US449786AQ58 | 1,16% |
| BONO|PSP CAPITAL INC|02,260|2017-02-16 | CA69363TAE25 | 1,15% |
| BONO|EDF SA|01,155|2017-01-20 | USF2893TAH98 | 0,96% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,840|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 0,76% |
| BONO|CITIGROUP INC|00,822|2017-03-10 | US172967HL89 | 0,76% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|02,250|2017-03-06 | USN27915AA03 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo