BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY BILL 281010 | US912795W490 | 13,21% |
| BN.TREASURY BILL 181110 | US912795UJ83 | 10,58% |
| BN.TREASURY BILL 091210 | US912795X308 | 9,24% |
| BN.TREASURY BILL 141010 | US912795W318 | 7,93% |
| PRL.ESTADO CUP-0 300717 | ES0000012817 | 7,00% |
| BN.TREASURY BILL 161210 | US912795UK56 | 6,61% |
| BN.TREASURY BILL 301210 | US912795X555 | 6,61% |
| BN.TREASURY BILL 071010 | US912795W235 | 5,29% |
| BN.TREASURY BILL 021210 | US912795W987 | 5,29% |
| BN.TREASURY BILL 211010 | US912795UH28 | 5,29% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.125 | XS0390571585 | 1,33% |
| BN.SFEF 2% 250211 | XS0414662196 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo