BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY BILL 291009 | US912795P965 | 11,50% |
| BN.TREASURY BILL 110210 | US912795T272 | 10,05% |
| BN.TREASURY BILL 311209 | US912795R607 | 8,62% |
| BN.TREASURY BILL 191109 | US912795S514 | 7,90% |
| BN.TREASURY BILL 081009 | US912795P627 | 7,19% |
| BN.TREASURY BILL 031209 | US912795Q617 | 7,18% |
| BN.TREASURY BILL 271109 | US912795Q534 | 7,18% |
| BN.TREASURY BILL 171209 | US912795S696 | 7,18% |
| BN.TREASURY BILL 241209 | US912795R524 | 6,92% |
| BN.TREASURY BILL 101209 | US912795R375 | 5,74% |
| BN.TREASURY BILL 210110 | US912795R946 | 4,31% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 4,23% |
| BN.BK NED GEMEENTEN 4.00 30031 | XS0211009781 | 1,46% |
| BN.NRW.BANK 5.00 091109 | XS0273914274 | 1,46% |
| BN.BCO EUR INVERS 04.00 030310 | US298785DJ23 | 1,46% |
| BN.RENTENBANK 4.00 280110 | XS0161379010 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo