BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY BILL 030610 | US912795U585 | 15,40% |
| BN.TREASURY BILL 110210 | US912795T272 | 9,80% |
| BN.TREASURY BILL 270510 | US912795US82 | 9,79% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200809 | ES0L01008207 | 7,54% |
| BN.TREASURY BILL 150410 | US912795UM13 | 7,00% |
| BN.TREASURY BILL 250210 | US912795T439 | 5,60% |
| BN.TREASURY BILL 080410 | US912795U338 | 5,60% |
| BN.TREASURY BILL 060510 | US912795U411 | 4,90% |
| BN.TREASURY BILL 210110 | US912795R946 | 4,20% |
| BN.RABOBANK NEDERLAND 5.00 250 | XS0301631924 | 1,43% |
| BN.BK NED GEMEENTEN 4.00 30031 | XS0211009781 | 1,42% |
| BN.SWED EXPORT CREDIT 4.0 1506 | US00254EAF97 | 1,42% |
| BN.BCO EUR INVERS 04.00 030310 | US298785DJ23 | 1,42% |
| BN.RENTENBANK 4.00 280110 | XS0161379010 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo