BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114341037
| Patrimonio | 83.058.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.671 |
| Patrimonio por partícipe | 31.096,22€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,125|2019-01-15 | US912828JX99 | 12,79% |
| DEUDA|CANADA|0,500|2018-11-01 | CA135087F908 | 6,81% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,875|2018-07-15 | US912828XK13 | 5,40% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,375|2018-09-30 | US912828RH57 | 5,39% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2019-04-15 | US912828C996 | 4,81% |
| DEUDA|CANADA|0,750|2019-08-01 | CA135087G815 | 4,74% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2018-08-31 | US912828RE27 | 4,50% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2018-10-31 | US912828WD88 | 4,49% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,750|2018-07-31 | US912828S687 | 4,49% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2018-11-15 | US912828M649 | 4,49% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,750|2019-02-15 | US912828P535 | 4,44% |
| EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|1,660|2019-03-15 | CA13509PEB54 | 4,13% |
| DEUDA|CANADA|0,500|2018-08-01 | CA135087F668 | 4,10% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,375|2018-07-31 | US912828VQ01 | 3,60% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2019-01-31 | US912828SD35 | 3,58% |
| EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|1,125|2018-08-15 | US298785GW07 | 2,69% |
| BONOS|CPPIB CAPITAL INC|1,000|2019-01-15 | CA12593CAC51 | 2,04% |
| RENTA|EXPORT-IMPORT BANK O|2,875|2018-09-17 | US302154BH12 | 1,82% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|1,125|2018-11-16 | US500769GT50 | 1,79% |
| EMISIONES|OESTERREICHISCHE KON|1,625|2019-03-12 | US676167BK43 | 1,79% |
| BONOS/OBLIGA.|PROVINCE OF ONTARIO|2,100|2018-09-08 | CA68323ABR47 | 1,03% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|1,625|2018-09-14 | XS1489801107 | 0,90% |
| BONOS|DAIMLER FINANCE NORT|2,375|2018-08-01 | USU2339CBF42 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo