BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 5,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,87% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,50|2014-12-18 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,50|2014-11-27 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,10|2014-09-25 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2014-08-02 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,60|2014-01-08 | 2,76% | |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,75% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,40|2014-11-08 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BSCH|1,40|2014-12-10 | 2,41% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,65|2014-09-05 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,60|2014-03-21 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2014-11-12 | 2,07% | |
| BONO|BANCO POPOLARE SCARL|4,75|2016-03-31 | IT0004701568 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,40|2014-01-14 | 1,89% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,89% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,87% |
| CEDULAS|TDA 1|0,29|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,81% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,80% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 1,77% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,77% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-18 | 1,72% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,17|2014-02-20 | ES0513862369 | 1,72% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,71% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,36|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,68% |
| BONO|HIP BANCO POPOLARE|3,25|2015-09-30 | IT0004641855 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,70|2014-10-30 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,95|2014-10-03 | 1,38% | |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,37% |
| PAGARE|ACCIONA|2,73|2014-06-10 | XS1003374011 | 1,29% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,60|2014-11-07 | 1,21% | |
| PAGARE|ABENGOA|3,15|2014-03-04 | XS1000755394 | 1,20% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,18% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,07% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,04% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,40|2014-08-08 | 1,03% | |
| PAGARE|OBRASCON, S.A.|2,44|2014-02-28 | XS0989069322 | 1,03% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|1,75|2014-01-07 | 0,96% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,30|2014-01-03 | 0,96% | |
| CEDULAS|CED CATALUNYA BANC|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,93% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,90% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,00|2014-02-26 | 0,86% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 0,84% |
| BONO|INTERMONEY CEDULAS|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,69% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,68% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,63% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,10|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,58% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,55% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,38|2049-07-17 | ES0313270011 | 0,39% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,36% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 0,34% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,32% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,21% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,21% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 0,21% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,67|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo