BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,60|2014-01-08 | 7,48% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,01% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,60|2014-03-21 | 5,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,40|2014-01-14 | 5,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 4,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-18 | 4,68% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-10-11 | 4,68% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-07-23 | 4,68% | |
| BONO|EFSF|0,50|2016-03-07 | EU000A1G0BA4 | 4,68% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,17|2014-02-20 | ES0513862369 | 4,55% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,40|2013-10-03 | 3,74% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,93|2013-08-30 | IT0004892656 | 3,73% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,00|2013-11-08 | 3,27% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,87% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,60|2013-08-09 | 2,81% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,30|2014-01-03 | 2,62% | |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,39% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-02-26 | 2,34% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,96% |
| BONO|BELGIUM KINGDOM|2,25|2023-06-22 | BE0000328378 | 1,87% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|3,65|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,49% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-10-02 | 1,40% | |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,35|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,03% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,93% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,85% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 0,80% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,68|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo