BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-04-03 | ES00000128X2 | 6,44% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-03 | 5,28% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16 | 5,06% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,02|2018-04-23 | 3,96% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,46% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-09 | 3,30% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-06-07 | 2,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-16 | 2,64% | |
| BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 2,27% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 1,98% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,93% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,75% |
| BONO|BSCH|0,42|2023-03-28 | XS1769597110 | 1,59% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,57% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,48% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,38% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 1,35% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-30 | 1,32% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,47|2024-02-15 | IT0005218968 | 1,28% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,27% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,22% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,75|2022-06-28 | XS0519902851 | 1,08% |
| PAGARE|ACCIONA|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 1,05% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,01% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-10 | 0,99% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,74|2022-02-07 | XS1560863554 | 0,96% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 0,94% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,94% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 0,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,82% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,78% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,76% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,76% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,69% |
| BONO|MASTERCARD INC|1,10|2022-12-01 | XS1327027998 | 0,68% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,67% |
| BONO|MCKESSON CORP|1,50|2025-11-17 | XS1567174286 | 0,67% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2042-12-14 | XS1629658755 | 0,67% |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,66% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,53% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,53% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,49% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,48% |
| BONO|FCE|0,65|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,46% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,46% |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 0,46% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,43% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,38|2022-09-06 | XS0823975585 | 0,43% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,41% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,40% |
| BONO|HONDA|0,75|2024-01-17 | XS1550134602 | 0,40% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,33% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,33% |
| BONO|FORTUM|2,25|2022-09-06 | XS0825855751 | 0,32% |
| BONO|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,29% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,28% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,26% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,23% |
| BONO|JOHN DEERE|0,50|2023-09-15 | XS1683495136 | 0,13% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo