BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 10,40% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 | 7,91% | |
| BONO|BANCO POPOLARE SCARL|2,46|2012-01-27 | XS0481254257 | 5,62% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,22|2012-01-30 | ES0513861JD0 | 5,25% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 5,14% |
| BONO|KBC INTL FINANC|2,36|2012-01-20 | XS0479870916 | 3,88% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS S|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,74% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,51% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,51% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,95% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,67|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,74% |
| BONO|MERRILL LYNCH INTERN|2,05|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,24% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,14% |
| BONO|B.PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 2,07% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|9,00|2012-01-30 | XS0403611204 | 1,99% |
| BONO|BANCAJA|1,76|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,91% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|1,76|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,87% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,82% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,80% |
| BONO|BANCAJA|1,69|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,79% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,78% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,77% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,75% |
| BONO|I.C.O.|3,29|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,72% |
| BONO|BANCAJA|1,69|2012-03-21 | ES0314977267 | 1,13% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2012-04-04 | XS0421249078 | 1,03% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,02|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,02% |
| BONO|BKT|5,70|2012-12-18 | ES0213679022 | 0,89% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|2,00|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo