BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01909131 | 15,07% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13 | IT0005355570 | 3,98% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,65% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 2,25% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,03|2019-06-07 | 2,20% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 2,20% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,09% |
| BONO|BSCH|0,08|2020-08-14 | XS1865333212 | 1,78% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,69% | |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,53% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,51% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 1,49% |
| BONO|BSCH|0,44|2023-03-28 | XS1689234570 | 1,40% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 1,35% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,35% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,63|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,31% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,29% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,27|2019-03-29 | XS1902402400 | 1,27% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,20% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 1,09% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 1,03% |
| BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,02% |
| BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 | XS0741137029 | 1,02% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,75|2022-06-28 | XS0519902851 | 1,02% |
| BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13 | FI4000348966 | 1,01% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,95% |
| BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,95% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25 | XS1811433983 | 0,90% |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,85% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,84% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,08|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,73% |
| BONO|GLENCORE INTL PLC|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,72% |
| BONO|MASTERCARD INC|1,10|2022-12-01 | XS1327027998 | 0,70% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01908166 | 0,68% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 | XS1114452060 | 0,68% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,68% |
| BONO|UBS, A.G.|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,67% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,61% |
| BONO|TAKEDA|0,23|2020-11-21 | XS1843450138 | 0,60% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,41|2021-06-24 | FR0012004521 | 0,60% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,59% |
| BONO|FCE|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,59% |
| BONO|ACCIONA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,53% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03 | XS1917574755 | 0,53% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,51% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,50% |
| BONO|VALEO|0,38|2022-09-12 | FR0013281888 | 0,49% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,49% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,49% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,42% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,41% |
| BONO|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,36% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,36% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,35% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 0,35% |
| BONO|NATWEST BANK|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,33% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,28% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,38|2022-09-06 | XS0823975585 | 0,27% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,26% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo