BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 11,25% |
| REPO|TESORO PUBLICO|0,40|2012-01-02 | ES0L01207205 | 7,46% |
| BONO|BANCO POPOLARE SCARL|2,44|2012-01-27 | XS0481254257 | 5,93% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 5,58% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,22|2012-01-30 | ES0513861JD0 | 5,57% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,55|2012-07-20 | ES0L01207205 | 5,47% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 5,41% |
| BONO|KBC INTL FINANC|2,33|2012-01-20 | XS0479870916 | 4,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,72% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,64% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,12|2012-11-23 | ES0L01211231 | 3,61% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,67|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,89% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,38% |
| BONO|MERRILL LYNCH INTERN|2,03|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,34% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,23% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|9,00|2012-01-30 | XS0403611204 | 2,09% |
| BONO|BANCAJA|1,73|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,02% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,91% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,88% |
| BONO|BANCAJA|1,62|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,87% |
| BONO|CEAMI GAR|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,86% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,84% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,83% |
| BONO|I.C.O.|3,15|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,77% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|1,72|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,67% |
| BONO|BANCAJA|1,57|2012-03-21 | ES0314977267 | 1,18% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2012-04-04 | XS0421249078 | 1,08% |
| BONO|BKT|5,70|2012-12-18 | ES0213679022 | 0,93% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|1,91|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo