BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-20 | 3,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-05-09 | 2,99% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,43|2016-03-30 | 2,99% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,08|2016-04-08 | ES0371622004 | 2,77% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,67|2015-10-16 | 2,49% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,19% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-18 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,35|2016-06-06 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-05-13 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-04-08 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,85|2015-07-07 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-07-03 | 1,79% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,52% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-05-20 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,49|2016-03-05 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,49|2016-03-04 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,70|2015-08-05 | 1,44% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-12-11 | 1,39% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,70|2016-02-17 | ES0513862P28 | 1,39% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,86|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,35% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,80|2017-10-05 | IT0004849318 | 1,11% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,10% |
| BONO|REPUBLICA DE ESLOVEN|4,00|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-02-26 | 1,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-26 | 1,10% | |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|4,35|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,09% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,03% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,03% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-06-13 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-03-24 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,49|2016-02-26 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,67|2015-10-30 | 1,00% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,84|2015-10-14 | ES0513862I68 | 0,99% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,98% |
| PAGARE|ACS|1,01|2016-06-28 | XS1254979005 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2015-09-25 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-08-04 | 0,90% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,67|2015-11-13 | ES0513806VD0 | 0,89% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,81|2015-12-09 | ES0513862L55 | 0,89% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,82% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,75|2018-01-15 | IT0005058463 | 0,80% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,96|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,80% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,77% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-11-06 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,00|2015-08-14 | 0,75% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,75|2016-01-13 | ES0513862N20 | 0,75% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,75% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,70% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|-0,17|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,70% |
| BONO|SANTANDER INTL|0,79|2019-05-29 | XS0301810262 | 0,68% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,67% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,63% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,61% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-03-18 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,85|2015-09-04 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-12 | 0,60% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,60% |
| PAGARE|ACCIONA|1,35|2016-05-06 | XS1231150746 | 0,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,59% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,09|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,59% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,56% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-14 | 0,55% | |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,54% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2022-12-14 | ES0312298021 | 0,52% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,51% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,51% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,20|2018-07-20 | XS1171489476 | 0,50% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-03-11 | 0,50% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,83|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,49% |
| BONO|SANTANDE ISSUAN|0,74|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,49% |
| BONO|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,48% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,44% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,63|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,42% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,42% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|1,00|2025-02-05 | ES0413679327 | 0,38% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,38% |
| PAGARE|ACCIONA|2,01|2016-02-09 | XS1189271411 | 0,37% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI|1,15|2017-05-15 | IT0005023459 | 0,30% |
| BONO|ARCELOR|2,05|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,29% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,23% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,22% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,22% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,22% |
| PAGARE|ACS|1,00|2016-05-06 | XS1231149227 | 0,22% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,44|2017-12-15 | XS1079975808 | 0,20% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,16|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,19% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,19% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,19% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,85|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,17% |
| BONO|CENTROBANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,16% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,15% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,63|2017-12-31 | XS1146627473 | 0,13% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,15|2049-07-17 | ES0313270011 | 0,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ESLOVEN|4,13|2020-01-26 | SI0002103057 | 0,11% |
| BONO|RED ELECTRICA FINANC|1,13|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,11% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|1,13|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,09% |
| BONO|FGA CAPITAL IRELAND|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,08% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,06% |
| PAGARE|SOL MELIA|0,72|2015-09-04 | XS1244074867 | 0,06% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,05% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,44|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo